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원자력 원전 관련주 테마주 이슈 / 뉴스 / 소개 ✔ 정부 친원전 기조..'25년까지 1조 규모 원전 일감 발주 ✔ '22년 EU 택소노미에 원전 포함.. 국내도 K-택소노미에 포함 결정 ✔ '22년 한·미 원전동맹 공식화..SMR 개발·수출 가속화 전망 테마소개 원자력이란 원자핵의 변환에 따라서 방출되는 에너지로 핵분열과 핵융합을 이용하여 만들 수 있으며, 원자력발전은 핵분열 반응 때 일어나는 에너지를 이용하여 발전하는 방식. 국내 원전 1기당 건설비용은 약 4조 2000억 원으로 투자 비용이 큰 정부 주도의 인프라 산업. 원자력은 발전소와 관련된 설계, 메인설비(핵증기, 터빈발전기 등), 전기설비(살수, 펌프, 밸브, 계측 부품), 정비, 폐기물처리, 해체·폐쇄의 단계를 거침. 원자력발전소의 설치(설계, 메인설비) - 유지보수(정비, 폐기물처리) -.. 2023. 2. 8.
방위산업 관련주 테마주 이슈 / 뉴스 / 소개 ✔ 국내 방위업체, 무기·장비 등 정부에 공급.. 국방정책 중요 ✔ 국내외 지정학적 리스크 발생 시 주가 부각받는 경향 ✔ '22년 11월 말 수출 수주액 170억 달러..'23년도 신기록 가능성 테마소개 방위산업은 국가를 방위하는 데 필요한 무기·장비 및 기타 물자를 생산. 국내 방위산업 구조는 정부가 유일한 공급자인 동시에 유일한 수요자. 이에 따라 국가의 국방정책 비전 및 국가 간 이해관계에 영향. 방위산업은 첨단 기술, 높은 초기 투자 비용, 긴 투자 회수 기간 및 고품질의 안정적인 제품 생산 능력 등이 요구돼 진입장벽이 높음. 다만 시장의 독점적 지위를 보장했던 계열화 제도 폐지와 전문화에 따라 경쟁은 심화. 국내 방위산업은 기존 외국의 무기를 완제품으로 조립 생산하던 체계 획득 중심에서 첨단무.. 2023. 2. 8.
벤처캐피탈(VC) 금융투자회사 관련주 테마주 이슈 / 뉴스 / 소개 ✔ 벤처캐피털(VC)은 잠재력이 있는 벤처기업에 투자 ✔ 지분 보유 기업이 상장 기대감을 높일 때 주가가 상승하는 경향 ✔ '23년 벤처펀드 결성 위축 우려.. VC 옥석 가리기 본격화 전망 테마소개 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)은 기술력과 장래성은 있으나 경영기반이 약해 일반 금융기관으로부터 융자받기 어려운 벤처기업에 무담보 주식투자 형태로 투자하는 기업. VC는 초기~7년 이내의 기업에 투자하는 것이 일반적. VC의 수익은 조합관리 보수, 성과보수, 출자 펀드를 통한 투자 이익으로 구성. 이는 'AMU(Q)*관리보수율(P)-고정비+α(성과보수, 투자이익)’으로 단순화할 수 있음. 이러한 VC의 수익구조는 자본시장 상황에 따라 투자 기업의 밸류에이션과 회수 여부가 연동되며, 이익변동성.. 2023. 2. 8.
은행 금융 금리 관련주 테마주 이슈 / 뉴스 / 소개 ✔ 은행은 예대마진·순이자마진으로 수익성 평가 ✔ 장기 국채금리 상승 시 주가 상승하는 경향 ✔ '22년 NIM 개선에 따른 이자이익 증가로 실적 양호 전망 테마소개 은행은 국가 경제에서 주체별(정부·기업·가계)로 필요한 자금의 수급을 중개하는 역할을 함. 주요 업무는 예금, 유가증권 또는 기타 채무증서의 발행 등을 통해 불특정 다수로부터 채무를 부담하여 조달한 자금을 대출하는 금융중개업무와 금융정책의 수행 등. 은행 산업은 경제 전반에 미치는 파급 효과가 클 뿐 아니라 공공적 성격이 강조되고 있어 금융당국의 감독을 상대적으로 많이 받음. 규제는 은행법 및 관련규정, 외국환관리법 및 관련규정, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 관련규정 등. 은행은 지점 설치·운영, IT투자 등에 따른 고정비 부담이 .. 2023. 2. 8.
인쇄회로기판(PCB) 관련주 테마주 이슈 / 뉴스 / 소개 ✔ PCB, 집적 회로 등의 전기적 부품들이 납땜되는 판 ✔ 서버용 반도체·AI·자율주행·5G 통신 성장 수혜 ✔ 고부가 PCB 기판, 2024년까지 수급 차질 전망 테마소개 PCB(인쇄회로기판)는 다수의 전자 부품을 표준화된 방식으로 고정 및 연결하기 위해 만들어진 배선이 패턴화 되어 있는 기판. PCB는 전기 배선을 효율적으로 설계할 수 있도록 함으로써 전자기기 크기를 줄이고 성능을 높임. PCB는 설계 - 기판 - 표면처리(도금) - 가공 - SMT(부품실장) - 모듈화 공정을 거쳐 하나의 부품으로 사용. 주로 스마트폰, 디스플레이, 생활가전, 소형가전, 자동차 전장부품 등에 활용. PCB는 형상에 따라 단면 PCB, 양면 PCB, 다층면 PCB, FPCB(연성회로기판)으로 구분. 단면 PCB는 한.. 2023. 2. 8.
반도체 - 후공정 장비 관련주 테마주 이슈 / 뉴스 / 소개 ✔ 테스트, 패키징 등 후공정에 필요한 장비 ✔ 종합반도체, 파운드리, OSAT 업체의 증설 시 수혜 ✔ 업황 악화에도 '23년 파운드리 증설은 지속될 듯 테마소개 반도체 후공정은 테스트 - 소켓 - 프로브 - 모듈패키징 - 완제품패키징 5가지 과정을 거침. 테스트 과정은 WLP테스트(양품테스트) - 핸들러(속도테스트) - 프로브(전압테스트), 소켓(열테스트) 순으로 진행. 모듈패키징 과정은 소재(리드프레임, 와이어프레임, 본딩, 범핑, 솔더블파우더, EMC)를 활용해 모듈화. 완제품패키징 과정은 완제품 조립, 테스트, 포장, 박싱 순으로 진행. 반도체 후공정 업체는 장비(테스트, 패키징), 소재(소켓, 패키징), 완제품(조립, 테스트)으로 나뉨. 후공정 장비 업체의 기회 요인은 파운드리 CAPEX(자본.. 2023. 2. 7.
OLED - 장비 관련주 테마주 이슈 / 뉴스 / 소개 ✔ 장비업체, 패널사의 설비투자 규모·계획에 따라 실적 변동 ✔ 글로벌 OLED 시장규모 연평균 8% 성장 전망 ✔ 중국의 OLED 투자, 장비 업체들의 매출 다변화 기회 테마소개 OLED(Organic Light Emitting Diode, 유기발광다이오드)는 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광현상을 이용하는 차세대 디스플레이 소재. 백라이트(BLU)가 필요 없는 구조의 특성으로 기존 LCD 등에 비해 구현에 구애받지 않는 것이 특징. OELD 장비산업은 디스플레이 패널업체로부터 수주해 장비를 제작 및 납품. 국내 패널 제조업체들은 지분투자, 공동연구개발, 거래관계 강화 등의 방법으로 핵심장비에 대해 국내 장비업체를 내재화하는 것이 특징. 이에 패널 제조사의 설비투자 계획에 따라 실적 변동.. 2023. 2. 7.
미디어 - 엔터(테인먼트) 관련주 테마주 이슈 / 뉴스 / 소개 ✔ '23년 오프라인 공연 재개, 라인업 다변화로 성장 기대 ✔ 신사업으로 메타버스·NFT 시장 적극 진출 ✔ 음반 제작·아티스트 운용.. 아티스트 리스크 발생 시 주가↓ 테마소개 엔터테인먼트 산업은 음반을 제작, 기획하고 판매하는 음악/음원 산업과 아티스트와 관련된 비즈니스 전체 과정을 효율적으로 운용하는 매니지먼트산업으로 분류. 엔터테인먼트 산업은 소자본으로 시장에 진입이 가능해 진입 장벽이 낮은 편. 그러나 극소수의 스타만이 성공하는 현실을 감안하면 수익화까지 매우 혹독한 과정이 필요. 소속 가수들의 안정적인 팬 확보 및 기획력으로 흥행에 성공할 경우 수익 창출 효과는 다른 산업보다 훨씬 큰 고부가가치를 지님. 특정 아티스트 쏠림구조는 호재이자 한계. 대표 아티스트의 인기가 꺾이면 새 스타가 등장하.. 2023. 2. 7.

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